1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期中間計算期間末 (2020年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,800,235 | 12,940,942 |
| 株式 | 4,536,104,160 | 1,110,208,000 |
| 未収入金 | 32,608,120 | 737,480 |
| 未収配当金 | 8,112,515 | 4,084,700 |
| 流動資産合計 | 4,604,625,030 | 1,127,971,122 |
| 資産合計 | 4,604,625,030 | 1,127,971,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 737,820 |
| 未払収益分配金 | 49,734,080 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,128,689 | 1,012,319 |
| 未払委託者報酬 | 6,094,885 | 5,466,448 |
| 未払利息 | 237 | 7 |
| その他未払費用 | 619,995 | 1,070,394 |
| 流動負債合計 | 57,577,886 | 8,286,988 |
| 負債合計 | 57,577,886 | 8,286,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,197,976,320 | 651,354,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,349,070,824 | 468,329,346 |
| (分配準備積立金) | 6,358 | 6,358 |
| 元本等合計 | 4,547,047,144 | 1,119,684,134 |
| 純資産合計 | 4,547,047,144 | 1,119,684,134 |
| 負債純資産合計 | 4,604,625,030 | 1,127,971,122 |
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