純資産
個別
- 2018年7月15日
- 30億2076万
- 2019年7月15日 -48.06%
- 15億6910万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2019/09/25 9:03
※2019年9月25日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、最大年0.02484%※1(税抜年0.023%)を乗じて得た額となります。ただし、税抜60万円を下回る場合は64.8万円※2(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、信託財産の純資産総額に年0.02484%※1(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。
※2019年9月25日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/09/25 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,018 27,940,707 単位型株式投資信託 174 962,835 追加型公社債投資信託 14 5,228,131 単位型公社債投資信託 428 1,734,227 合計 1,634 35,865,901 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2019/09/25 9:03
1.信託財産の純資産総額に年10,000分の34.56※1(税抜年10,000分の32)以内(2019年9月25日現在、年10,000分の34.56※1(税抜年10,000分の32))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2019/09/25 9:03
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資方針（連結）
- 2019/09/25 9:03
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/09/25 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,553,534 0.22 合計(純資産総額) 1,575,873,284 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,572,319,750 99.77 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,553,534 0.22 合計(純資産総額) 1,575,873,284 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/09/25 9:03
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/09/25 9:03- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/09/25 9:03
e border="0">2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3計算期間 (2010年 7月15日) 781 813 8,486.3000 8,830.3000 8,520 第4計算期間 (2011年 7月15日) 439 448 8,404.1000 8,566.1000 8,380 第5計算期間 (2012年 7月15日) 410 419 7,833.5000 8,009.5000 7,820 第6計算期間 (2013年 7月15日) 636 646 12,192.9000 12,385.9000 12,210 第7計算期間 (2014年 7月15日) 4,176 4,230 14,244.7000 14,430.7000 14,170 第8計算期間 (2015年 7月15日) 972 1,003 17,778.9000 18,356.9000 17,690 第9計算期間 (2016年 7月15日) 934 947 16,967.6000 17,190.6000 16,880 第10計算期間 (2017年 7月15日) 1,115 1,129 20,202.2000 20,461.2000 ― 第11計算期間 (2018年 7月15日) 3,020 3,050 22,354.2000 22,571.2000 22,400 第12計算期間 (2019年 7月15日) 1,569 1,597 22,318.6000 22,717.6000 ― 2018年 7月末日 3,004 ― 22,235.9000 ― 22,130 8月末日 3,069 ― 22,717.6000 ― 22,550 9月末日 2,300 ― 24,135.8000 ― 24,160 10月末日 1,489 ― 21,183.6000 ― 21,170 11月末日 1,508 ― 21,450.5000 ― 21,400 12月末日 1,340 ― 19,067.8000 ― 18,900 2019年 1月末日 1,429 ― 20,335.6000 ― 20,390 2月末日 1,494 ― 21,262.9000 ― ― 3月末日 1,509 ― 21,477.7000 ― 21,520 4月末日 1,563 ― 22,239.4000 ― ― 5月末日 1,548 ― 22,024.7000 ― 22,100 6月末日 1,563 ― 22,237.5000 ― ― 7月末日 1,575 ― 22,414.8000 ― ― ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/09/25 9:03
e border="0">2019年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,619,215,526 円 Ⅱ 負債総額 43,342,242 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,575,873,284 円 Ⅳ 発行済口数 70,305 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 22,414.8 円 Ⅰ 資産総額 1,619,215,526 円 Ⅱ 負債総額 43,342,242 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,575,873,284 円 Ⅳ 発行済口数 70,305 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 22,414.8 円 - #11 資産の評価（連結）
資産の評価】2019/09/25 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/09/25 9:03
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。2019/09/25 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2019/09/25 9:03第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 中本パックス 100 1,533.00 153,300 スノーピーク 200 1,443.00 288,600 パラマウントベッドホールディングス 500 4,150.00 2,075,000 トランザクション 300 981.00 294,300 SHO-BI 100 379.00 37,900 ニホンフラッシュ 200 2,848.00 569,600 前田工繊 500 1,973.00 986,500 永大産業 600 358.00 214,800 アートネイチャー 500 676.00 338,000 バンダイナムコホールディングス 4,400 5,710.00 25,124,000 アイフィスジャパン 100 625.00 62,500 共立印刷 700 189.00 132,300 SHOEI 200 4,560.00 912,000 フランスベッドホールディングス 600 999.00 599,400 パイロットコーポレーション 700 4,105.00 2,873,500 萩原工業 200 1,367.00 273,400 トッパン・フォームズ 900 925.00 832,500 フジシールインターナショナル 900 3,395.00 3,055,500 タカラトミー 1,800 1,331.00 2,395,800 廣済堂 400 698.00 279,200 エステールホールディングス 100 626.00 62,600 アーク 1,600 103.00 164,800 タカノ 200 787.00 157,400 プロネクサス 400 1,140.00 456,000 ホクシン 300 131.00 39,300 ウッドワン 100 1,046.00 104,600 大建工業 300 2,173.00 651,900 凸版印刷 6,000 1,764.00 10,584,000 大日本印刷 5,900 2,353.00 13,882,700 図書印刷 400 1,416.00 566,400 共同印刷 100 2,847.00 284,700 NISSHA 900 1,171.00 1,053,900 宝印刷 200 1,685.00 337,000 アシックス 4,000 1,158.00 4,632,000 ツツミ 100 2,065.00 206,500 小松ウオール工業 100 1,882.00 188,200 ヤマハ 2,500 5,210.00 13,025,000 河合楽器製作所 100 3,185.00 318,500 クリナップ 400 573.00 229,200 ピジョン 2,500 4,000.00 10,000,000 キングジム 400 840.00 336,000 リンテック 1,000 2,245.00 2,245,000 イトーキ 800 469.00 375,200 任天堂 2,400 41,650.00 99,960,000 三菱鉛筆 700 1,716.00 1,201,200 タカラスタンダード 900 1,744.00 1,569,600 コクヨ 2,000 1,515.00 3,030,000 ナカバヤシ 400 534.00 213,600 グローブライド 200 3,420.00 684,000 オカムラ 1,500 1,072.00 1,608,000 美津濃 400 2,491.00 996,400 NECネッツエスアイ 500 2,769.00 1,384,500 クロスキャット 100 979.00 97,900 システナ 1,500 1,843.00 2,764,500 デジタルアーツ 200 10,250.00 2,050,000 日鉄ソリューションズ 600 3,490.00 2,094,000 キューブシステム 200 831.00 166,200 エイジア 100 1,219.00 121,900 コア 200 1,633.00 326,600 ソリトンシステムズ 200 1,058.00 211,600 ソフトクリエイトホールディングス 200 1,635.00 327,000 TIS 1,400 5,740.00 8,036,000 ネオス 200 940.00 188,000 電算システム 200 3,425.00 685,000 グリー 2,900 519.00 1,505,100 コーエーテクモホールディングス 800 2,048.00 1,638,400 三菱総合研究所 200 3,450.00 690,000 ボルテージ 100 521.00 52,100 AGS 200 659.00 131,800 ファインデックス 300 1,038.00 311,400 ブレインパッド 100 6,540.00 654,000 KLab 700 958.00 670,600 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 500 1,133.00 566,500 イーブックイニシアティブジャパン 100 2,166.00 216,600 ネクソン 10,600 1,672.00 17,723,200 アイスタイル 1,100 813.00 894,300 エムアップ 100 2,518.00 251,800 エイチーム 300 1,166.00 349,800 エニグモ 100 2,428.00 242,800 テクノスジャパン 300 582.00 174,600 enish 200 601.00 120,200 コロプラ 1,400 686.00 960,400 オルトプラス 300 270.00 81,000 ブロードリーフ 2,100 584.00 1,226,400 クロス・マーケティンググループ 200 382.00 76,400 デジタルハーツホールディングス 200 1,081.00 216,200 システム情報 200 1,124.00 224,800 メディアドゥホールディングス 100 3,600.00 360,000 じげん 600 787.00 472,200 ブイキューブ 200 598.00 119,600 エンカレッジ・テクノロジ 100 832.00 83,200 サイバーリンクス 100 1,186.00 118,600 ディー・エル・イー 300 208.00 62,400 フィックスターズ 400 1,859.00 743,600 CARTA HOLDINGS 200 1,329.00 265,800 オプティム 200 3,070.00 614,000 セレス 100 1,778.00 177,800 ティーガイア 300 2,059.00 617,700 セック 100 3,655.00 365,500 日本アジアグループ 400 351.00 140,400 豆蔵ホールディングス 300 1,522.00 456,600 テクマトリックス 300 2,167.00 650,100 プロシップ 100 1,220.00 122,000 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 1,010 2,941.00 2,970,410 GMOペイメントゲートウェイ 700 6,980.00 4,886,000 ザッパラス 200 337.00 67,400 システムリサーチ 100 3,695.00 369,500 インターネットイニシアティブ 700 2,141.00 1,498,700 さくらインターネット 500 573.00 286,500 ヴィンクス 100 1,134.00 113,400 GMOクラウド 100 3,120.00 312,000 SRAホールディングス 200 2,641.00 528,200 Minoriソリューションズ 100 2,006.00 200,600 システムインテグレータ 100 746.00 74,600 朝日ネット 300 700.00 210,000 eBASE 200 1,166.00 233,200 アバント 100 2,077.00 207,700 アドソル日進 100 1,764.00 176,400 フリービット 200 1,054.00 210,800 コムチュア 200 4,075.00 815,000 サイバーコム 100 1,913.00 191,300 アステリア 300 1,048.00 314,400 マークラインズ 200 1,868.00 373,600 メディカル・データ・ビジョン 400 1,125.00 450,000 gumi 500 555.00 277,500 ショーケース 100 578.00 57,800 モバイルファクトリー 100 1,496.00 149,600 テラスカイ 100 1,672.00 167,200 デジタル・インフォメーション・テクノロジ 200 1,754.00 350,800 PCIホールディングス 100 2,252.00 225,200 パイプドHD 100 1,150.00 115,000 アイビーシー 100 1,296.00 129,600 ネオジャパン 100 983.00 98,300 ランドコンピュータ 100 1,110.00 111,000 オープンドア 200 2,918.00 583,600 マイネット 100 709.00 70,900 アカツキ 100 7,090.00 709,000 Ubicomホールディングス 100 1,726.00 172,600 LINE 1,300 3,030.00 3,939,000 カナミックネットワーク 100 2,252.00 225,200 チェンジ 100 2,394.00 239,400 シンクロ・フード 200 568.00 113,600 オークネット 200 1,316.00 263,200 AOI TYO Holdings 500 686.00 343,000 マクロミル 700 1,300.00 910,000 ビーグリー 100 898.00 89,800 オロ 100 2,552.00 255,200 テモナ 100 494.00 49,400 サインポスト 100 2,903.00 290,300 ソルクシーズ 200 965.00 193,000 フェイス 200 818.00 163,600 プロトコーポレーション 400 1,064.00 425,600 野村総合研究所 7,900 1,790.00 14,141,000 サイバネットシステム 300 653.00 195,900 CEホールディングス 100 1,101.00 110,100 日本システム技術 100 1,745.00 174,500 インテージホールディングス 500 953.00 476,500 東邦システムサイエンス 100 1,041.00 104,100 ソースネクスト 1,600 423.00 676,800 インフォコム 500 2,442.00 1,221,000 FIG 400 349.00 139,600 アルテリア・ネットワークス 500 1,221.00 610,500 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 100 1,830.00 183,000 フォーカスシステムズ 300 853.00 255,900 クレスコ 100 3,850.00 385,000 フジ・メディア・ホールディングス 4,300 1,492.00 6,415,600 オービック 1,400 11,620.00 16,268,000 ジャストシステム 600 3,670.00 2,202,000 TDCソフト 400 884.00 353,600 ヤフー 27,000 338.00 9,126,000 トレンドマイクロ 2,200 4,855.00 10,681,000 IDホールディングス 200 1,178.00 235,600 日本オラクル 800 8,860.00 7,088,000 アルファシステムズ 100 2,793.00 279,300 フューチャー 600 2,089.00 1,253,400 CAC Holdings 300 1,329.00 398,700 ソフトバンク・テクノロジー 200 2,324.00 464,800 トーセ 100 859.00 85,900 オービックビジネスコンサルタント 400 4,930.00 1,972,000 伊藤忠テクノソリューションズ 1,900 2,792.00 5,304,800 アイティフォー 500 876.00 438,000 東計電算 100 3,105.00 310,500 エックスネット 100 908.00 90,800 大塚商会 2,200 4,315.00 9,493,000 サイボウズ 500 1,364.00 682,000 ソフトブレーン 300 507.00 152,100 電通国際情報サービス 300 3,525.00 1,057,500 デジタルガレージ 800 3,665.00 2,932,000 EMシステムズ 300 1,644.00 493,200 ウェザーニューズ 100 3,175.00 317,500 CIJ 300 1,012.00 303,600 日本エンタープライズ 400 177.00 70,800 WOWOW 200 2,716.00 543,200 スカラ 300 934.00 280,200 インテリジェント ウェイブ 200 907.00 181,400 IMAGICA GROUP 300 552.00 165,600 ネットワンシステムズ 1,500 2,940.00 4,410,000 システムソフト 1,000 115.00 115,000 アルゴグラフィックス 400 2,477.00 990,800 マーベラス 600 812.00 487,200 エイベックス 700 1,390.00 973,000 日本ユニシス 1,300 3,705.00 4,816,500 兼松エレクトロニクス 200 3,165.00 633,000 東京放送ホールディングス 2,700 1,910.00 5,157,000 日本テレビホールディングス 3,800 1,679.00 6,380,200 朝日放送グループホールディングス 400 730.00 292,000 テレビ朝日ホールディングス 1,100 1,896.00 2,085,600 スカパーJSATホールディングス 2,700 436.00 1,177,200 テレビ東京ホールディングス 300 2,360.00 708,000 日本BS放送 100 1,068.00 106,800 ビジョン 100 4,925.00 492,500 スマートバリュー 100 717.00 71,700 USEN-NEXT HOLDINGS 200 838.00 167,600 ワイヤレスゲート 200 558.00 111,600 コネクシオ 300 1,406.00 421,800 日本通信 3,600 272.00 979,200 クロップス 100 613.00 61,300 日本電信電話 28,300 5,162.00 146,084,600 KDDI 33,900 2,876.00 97,496,400 ソフトバンク 43,900 1,435.00 62,996,500 光通信 500 23,990.00 11,995,000 NTTドコモ 26,200 2,615.00 68,513,000 エムティーアイ 400 796.00 318,400 GMOインターネット 1,500 1,851.00 2,776,500 アイドママーケティングコミュニケーション 100 691.00 69,100 KADOKAWA 1,200 1,449.00 1,738,800 学研ホールディングス 100 5,260.00 526,000 ゼンリン 800 1,941.00 1,552,800 昭文社 200 350.00 70,000 インプレスホールディングス 300 141.00 42,300 アイネット 200 1,219.00 243,800 松竹 300 12,450.00 3,735,000 東宝 2,700 4,725.00 12,757,500 東映 200 15,090.00 3,018,000 エヌ・ティ・ティ・データ 11,000 1,471.00 16,181,000 ピー・シー・エー 100 3,365.00 336,500 ビジネスブレイン太田昭和 100 2,320.00 232,000 DTS 900 2,279.00 2,051,100 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,900 3,715.00 7,058,500 シーイーシー 400 2,475.00 990,000 カプコン 1,800 2,230.00 4,014,000 アイ・エス・ビー 100 1,713.00 171,300 ジャステック 200 1,109.00 221,800 SCSK 1,100 5,400.00 5,940,000 日本システムウエア 100 2,697.00 269,700 アイネス 500 1,129.00 564,500 TKC 400 4,810.00 1,924,000 富士ソフト 600 4,875.00 2,925,000 NSD 700 3,290.00 2,303,000 コナミホールディングス 1,700 4,855.00 8,253,500 福井コンピュータホールディングス 100 2,433.00 243,300 JBCCホールディングス 300 1,430.00 429,000 ミロク情報サービス 400 3,395.00 1,358,000 ソフトバンクグループ 34,600 5,254.00 181,788,400 日本工営 300 2,395.00 718,500 LIFULL 1,400 509.00 712,600 ジェイエイシーリクルートメント 300 2,512.00 753,600 日本M&Aセンター 3,000 2,664.00 7,992,000 メンバーズ 100 1,929.00 192,900 アイティメディア 100 567.00 56,700 タケエイ 400 954.00 381,600 トラスト・テック 400 1,552.00 620,800 コシダカホールディングス 1,000 1,560.00 1,560,000 アルトナー 100 789.00 78,900 パソナグループ 500 1,631.00 815,500 CDS 100 1,325.00 132,500 リンクアンドモチベーション 700 592.00 414,400 GCA 400 718.00 287,200 エス・エム・エス 1,500 2,539.00 3,808,500 パーソルホールディングス 4,000 2,548.00 10,192,000 リニカル 200 1,031.00 206,200 クックパッド 1,300 323.00 419,900 エスクリ 100 746.00 74,600 アイ・ケイ・ケイ 200 713.00 142,600 学情 200 1,188.00 237,600 スタジオアリス 200 2,057.00 411,400 シミックホールディングス 200 2,154.00 430,800 NJS 100 1,708.00 170,800 綜合警備保障 1,600 5,030.00 8,048,000 カカクコム 3,000 2,258.00 6,774,000 アイロムグループ 200 1,727.00 345,400 セントケア・ホールディング 300 512.00 153,600 サイネックス 100 652.00 65,200 ルネサンス 200 1,773.00 354,600 ディップ 600 1,997.00 1,198,200 オプトホールディング 200 1,670.00 334,000 新日本科学 500 734.00 367,000 ツクイ 900 528.00 475,200 キャリアデザインセンター 100 1,683.00 168,300 ベネフィット・ワン 1,100 1,882.00 2,070,200 エムスリー 8,500 2,010.00 17,085,000 ツカダ・グローバルホールディング 300 599.00 179,700 アウトソーシング 2,100 1,328.00 2,788,800 ウェルネット 400 971.00 388,400 ワールドホールディングス 100 1,668.00 166,800 ディー・エヌ・エー 2,200 2,218.00 4,879,600 博報堂DYホールディングス 5,600 1,787.00 10,007,200 ぐるなび 600 654.00 392,400 タカミヤ 400 767.00 306,800 ジャパンベストレスキューシステム 300 1,443.00 432,900 ファンコミュニケーションズ 1,100 556.00 611,600 ライク 200 1,459.00 291,800 ビジネス・ブレークスルー 200 368.00 73,600 WDBホールディングス 200 2,738.00 547,600 ティア 200 648.00 129,600 バリューコマース 300 2,326.00 697,800 インフォマート 2,200 1,596.00 3,511,200 JPホールディングス 1,200 294.00 352,800 エコナックホールディングス 700 125.00 87,500 EPSホールディングス 600 1,711.00 1,026,600 レッグス 100 1,827.00 182,700 プレステージ・インターナショナル 800 1,681.00 1,344,800 アミューズ 200 2,453.00 490,600 ドリームインキュベータ 100 1,424.00 142,400 クイック 300 1,600.00 480,000 TAC 200 197.00 39,400 ケネディクス 3,500 566.00 1,981,000 電通 4,900 3,790.00 18,571,000 テイクアンドギヴ・ニーズ 200 1,088.00 217,600 ぴあ 100 4,805.00 480,500 イオンファンタジー 100 2,351.00 235,100 シーティーエス 500 687.00 343,500 ネクシィーズグループ 100 2,082.00 208,200 みらかホールディングス 1,100 2,522.00 2,774,200 アルプス技研 440 1,650.00 726,000 サニックス 700 231.00 161,700 ダイオーズ 100 1,458.00 145,800 日本空調サービス 500 722.00 361,000 オリエンタルランド 4,800 13,860.00 66,528,000 ダスキン 1,000 2,972.00 2,972,000 明光ネットワークジャパン 500 973.00 486,500 ファルコホールディングス 200 1,670.00 334,000 秀英予備校 100 431.00 43,100 田谷 100 604.00 60,400 ラウンドワン 1,200 1,568.00 1,881,600 リゾートトラスト 1,700 1,619.00 2,752,300 ビー・エム・エル 500 3,075.00 1,537,500 ワタベウェディング 100 624.00 62,400 りらいあコミュニケーションズ 700 1,287.00 900,900 リソー教育 2,000 494.00 988,000 早稲田アカデミー 100 763.00 76,300 ユー・エス・エス 4,900 2,181.00 10,686,900 東京個別指導学院 100 957.00 95,700 サイバーエージェント 2,300 3,890.00 8,947,000 楽天 18,800 1,156.00 21,732,800 クリーク・アンド・リバー社 200 1,358.00 271,600 テー・オー・ダブリュー 400 791.00 316,400 山田コンサルティンググループ 200 2,028.00 405,600 セントラルスポーツ 200 3,210.00 642,000 フルキャストホールディングス 400 2,302.00 920,800 エン・ジャパン 600 4,565.00 2,739,000 テクノプロ・ホールディングス 800 6,190.00 4,952,000 アトラ 100 286.00 28,600 インターワークス 100 719.00 71,900 アイ・アールジャパンホールディングス 200 2,611.00 522,200 KeePer技研 100 1,308.00 130,800 ファーストロジック 100 583.00 58,300 三機サービス 100 1,271.00 127,100 Gunosy 300 1,739.00 521,700 デザインワン・ジャパン 100 284.00 28,400 イー・ガーディアン 200 1,900.00 380,000 リブセンス 200 250.00 50,000 ジャパンマテリアル 1,100 1,535.00 1,688,500 ベクトル 500 1,045.00 522,500 ウチヤマホールディングス 200 534.00 106,800 チャーム・ケア・コーポレーション 100 1,727.00 172,700 ライクキッズネクスト 100 1,060.00 106,000 キャリアリンク 100 595.00 59,500 IBJ 300 930.00 279,000 アサンテ 200 2,111.00 422,200 N・フィールド 300 724.00 217,200 バリューHR 100 3,365.00 336,500 M&Aキャピタルパートナーズ 100 6,260.00 626,000 ライドオンエクスプレスホールディングス 200 1,189.00 237,800 ERIホールディングス 100 804.00 80,400 アビスト 100 2,604.00 260,400 シグマクシス 200 1,323.00 264,600 ウィルグループ 300 885.00 265,500 エスクロー・エージェント・ジャパン 600 246.00 147,600 日本ビューホテル 100 1,433.00 143,300 リクルートホールディングス 28,900 3,550.00 102,595,000 エラン 300 1,729.00 518,700 土木管理総合試験所 200 470.00 94,000 ネットマーケティング 100 545.00 54,500 日本郵政 33,000 1,180.00 38,940,000 ベルシステム24ホールディングス 700 1,654.00 1,157,800 鎌倉新書 300 1,490.00 447,000 ソネット・メディア・ネットワークス 100 848.00 84,800 LITALICO 100 1,880.00 188,000 グローバルキッズCOMPANY 100 1,010.00 101,000 エボラブルアジア 200 2,593.00 518,600 アトラエ 100 2,732.00 273,200 ストライク 200 2,391.00 478,200 ソラスト 1,000 1,107.00 1,107,000 セラク 100 664.00 66,400 インソース 200 2,503.00 500,600 ベイカレント・コンサルティング 300 4,110.00 1,233,000 Orchestra Holdings 100 1,295.00 129,500 アイモバイル 100 778.00 77,800 キャリアインデックス 100 799.00 79,900 MS-Japan 200 1,612.00 322,400 船場 100 964.00 96,400 グレイステクノロジー 100 2,565.00 256,500 ジャパンエレベーターサービスホールディン 300 2,669.00 800,700 フルテック 100 1,165.00 116,500 グリーンズ 200 1,530.00 306,000 MS&Consulting 100 1,108.00 110,800 日総工産 300 1,492.00 447,600 キュービーネットホールディングス 200 2,355.00 471,000 RPAホールディングス 200 2,329.00 465,800 スプリックス 100 1,684.00 168,400 アドバンテッジリスクマネジメント 200 719.00 143,800 リログループ 2,200 2,854.00 6,278,800 東祥 300 2,679.00 803,700 エイチ・アイ・エス 700 2,624.00 1,836,800 ラックランド 100 2,254.00 225,400 共立メンテナンス 600 4,770.00 2,862,000 イチネンホールディングス 400 1,157.00 462,800 建設技術研究所 300 1,561.00 468,300 スペース 300 1,199.00 359,700 長大 100 767.00 76,700 燦ホールディングス 100 2,320.00 232,000 東京テアトル 200 1,350.00 270,000 タナベ経営 100 1,202.00 120,200 ナガワ 100 5,040.00 504,000 よみうりランド 100 4,985.00 498,500 東京都競馬 300 3,250.00 975,000 常磐興産 200 1,689.00 337,800 カナモト 600 2,814.00 1,688,400 東京ドーム 1,500 1,017.00 1,525,500 西尾レントオール 400 3,070.00 1,228,000 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 2,200 35.00 77,000 トランス・コスモス 400 2,391.00 956,400 乃村工藝社 1,900 1,413.00 2,684,700 藤田観光 200 2,948.00 589,600 KNT-CTホールディングス 200 1,384.00 276,800 日本管財 400 1,869.00 747,600 トーカイ 400 2,299.00 919,600 セコム 4,300 9,040.00 38,872,000 セントラル警備保障 200 5,420.00 1,084,000 丹青社 800 1,291.00 1,032,800 メイテック 500 5,620.00 2,810,000 応用地質 400 1,129.00 451,600 船井総研ホールディングス 800 2,528.00 2,022,400 進学会ホールディングス 200 600.00 120,000 オオバ 300 619.00 185,700 いであ 100 1,202.00 120,200 学究社 100 1,320.00 132,000 ベネッセホールディングス 1,500 2,542.00 3,813,000 イオンディライト 500 3,245.00 1,622,500 ナック 300 1,000.00 300,000 ニチイ学館 600 1,669.00 1,001,400 ダイセキ 700 2,673.00 1,871,100 ステップ 100 1,476.00 147,600 小計 銘柄数:454 1,565,950,610 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 1,565,950,610 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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