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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,619,215,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,342,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,575,873,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,414.8 | 円 |
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| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,619,215,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,342,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,575,873,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,414.8 | 円 |
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