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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,117,063,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,686,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,087,376,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,616.0 | 円 |
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| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,117,063,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,686,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,087,376,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,616.0 | 円 |
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