有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)

【提出】
2014/09/24 9:31
【資料】
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【項目】
46項目

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額4,258,382,941円
Ⅱ 負債総額76,075,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,182,306,958円
Ⅳ 発行済口数293,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,265.8円

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