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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/09/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	932,460,473	円
Ⅱ 負債総額	17,361,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,099,069	円
Ⅳ 発行済口数	55,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,609.8	円

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