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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,628,552,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,744,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,578,807,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,827.8 | 円 |
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| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,628,552,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,744,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,578,807,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,827.8 | 円 |
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