純資産
個別
- 2019年7月15日
- 15億6910万
- 2020年7月15日 -28.31%
- 11億2496万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2020/09/29 9:13
※2020年9月29日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額となります。ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、信託財産の純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。
※2020年9月29日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/09/29 9:13
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 29,361,957 単位型株式投資信託 185 838,713 追加型公社債投資信託 14 5,664,415 単位型公社債投資信託 461 1,604,845 合計 1,655 37,469,931 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2020/09/29 9:13
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2020年9月29日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2020/09/29 9:13
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資方針（連結）
- 2020/09/29 9:13
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/09/29 9:13
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,844,319 0.44 合計(純資産総額) 1,087,376,859 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,082,532,540 99.55 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,844,319 0.44 合計(純資産総額) 1,087,376,859 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/09/29 9:13
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/09/29 9:13- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/09/29 9:13
e border="0">2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4計算期間 (2011年 7月15日) 439 448 8,404.1000 8,566.1000 8,380 第5計算期間 (2012年 7月15日) 410 419 7,833.5000 8,009.5000 7,820 第6計算期間 (2013年 7月15日) 636 646 12,192.9000 12,385.9000 12,210 第7計算期間 (2014年 7月15日) 4,176 4,230 14,244.7000 14,430.7000 14,170 第8計算期間 (2015年 7月15日) 972 1,003 17,778.9000 18,356.9000 17,690 第9計算期間 (2016年 7月15日) 934 947 16,967.6000 17,190.6000 16,880 第10計算期間 (2017年 7月15日) 1,115 1,129 20,202.2000 20,461.2000 ― 第11計算期間 (2018年 7月15日) 3,020 3,050 22,354.2000 22,571.2000 22,400 第12計算期間 (2019年 7月15日) 1,569 1,597 22,318.6000 22,717.6000 ― 第13計算期間 (2020年 7月15日) 1,124 1,148 24,432.3000 24,944.3000 24,370 2019年 7月末日 1,575 ― 22,414.8000 ― ― 8月末日 1,529 ― 21,755.1000 ― 21,600 9月末日 1,561 ― 22,207.5000 ― ― 10月末日 1,601 ― 22,783.6000 ― 22,770 11月末日 1,086 ― 23,595.0000 ― 23,640 12月末日 1,112 ― 24,169.2000 ― 24,180 2020年 1月末日 1,092 ― 23,738.0000 ― 23,770 2月末日 996 ― 21,635.0000 ― 21,540 3月末日 962 ― 20,914.5000 ― 20,760 4月末日 1,020 ― 22,154.4000 ― 22,390 5月末日 1,083 ― 23,541.0000 ― 23,560 6月末日 1,107 ― 24,051.0000 ― 23,970 7月末日 1,087 ― 23,616.0000 ― 23,550 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/09/29 9:13
e border="0">2020年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,117,063,373 円 Ⅱ 負債総額 29,686,514 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,087,376,859 円 Ⅳ 発行済口数 46,044 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 23,616.0 円 Ⅰ 資産総額 1,117,063,373 円 Ⅱ 負債総額 29,686,514 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,087,376,859 円 Ⅳ 発行済口数 46,044 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 23,616.0 円 - #11 資産の評価（連結）
資産の評価】2020/09/29 9:13
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/09/29 9:13
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。2020/09/29 9:13
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2020/09/29 9:13第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 中本パックス 100 1,488.00 148,800 スノーピーク 100 1,215.00 121,500 パラマウントベッドホールディングス 300 4,540.00 1,362,000 トランザクション 200 1,029.00 205,800 粧美堂 100 346.00 34,600 ニホンフラッシュ 300 1,403.00 420,900 前田工繊 300 2,510.00 753,000 永大産業 400 305.00 122,000 アートネイチャー 300 625.00 187,500 バンダイナムコホールディングス 2,900 5,948.00 17,249,200 アイフィスジャパン 100 728.00 72,800 共立印刷 500 138.00 69,000 SHOEI 200 2,717.00 543,400 フランスベッドホールディングス 400 859.00 343,600 パイロットコーポレーション 500 3,450.00 1,725,000 萩原工業 200 1,441.00 288,200 トッパン・フォームズ 600 1,068.00 640,800 フジシールインターナショナル 600 2,023.00 1,213,800 タカラトミー 1,300 858.00 1,115,400 廣済堂 200 821.00 164,200 エステールホールディングス 100 632.00 63,200 アーク 1,100 117.00 128,700 タカノ 100 710.00 71,000 プロネクサス 200 1,178.00 235,600 ホクシン 200 118.00 23,600 ウッドワン 100 1,175.00 117,500 大建工業 200 1,875.00 375,000 凸版印刷 3,900 1,774.00 6,918,600 大日本印刷 3,700 2,537.00 9,386,900 共同印刷 100 2,787.00 278,700 NISSHA 600 991.00 594,600 TAKARA & COMPANY 100 2,125.00 212,500 アシックス 2,300 1,251.00 2,877,300 ツツミ 100 1,911.00 191,100 小松ウオール工業 100 1,813.00 181,300 ヤマハ 1,700 4,920.00 8,364,000 河合楽器製作所 100 2,736.00 273,600 クリナップ 300 572.00 171,600 ピジョン 1,700 4,420.00 7,514,000 オリバー 100 2,433.00 243,300 キングジム 200 854.00 170,800 リンテック 700 2,570.00 1,799,000 イトーキ 600 342.00 205,200 任天堂 1,700 48,710.00 82,807,000 三菱鉛筆 500 1,355.00 677,500 タカラスタンダード 600 1,543.00 925,800 コクヨ 1,300 1,275.00 1,657,500 ナカバヤシ 300 602.00 180,600 グローブライド 100 2,122.00 212,200 オカムラ 1,000 788.00 788,000 美津濃 300 2,033.00 609,900 NECネッツエスアイ 800 2,203.00 1,762,400 クロスキャット 100 1,165.00 116,500 システナ 1,000 1,424.00 1,424,000 デジタルアーツ 100 9,020.00 902,000 日鉄ソリューションズ 400 2,865.00 1,146,000 キューブシステム 100 976.00 97,600 コア 100 1,207.00 120,700 ラクーンホールディングス 100 1,067.00 106,700 ソリトンシステムズ 100 1,436.00 143,600 ソフトクリエイトホールディングス 100 2,264.00 226,400 TIS 2,700 2,252.00 6,080,400 ネオス 100 634.00 63,400 電算システム 100 4,520.00 452,000 グリー 1,700 466.00 792,200 コーエーテクモホールディングス 600 3,510.00 2,106,000 三菱総合研究所 100 4,425.00 442,500 ボルテージ 100 517.00 51,700 AGS 200 806.00 161,200 ファインデックス 200 917.00 183,400 ブレインパッド 100 4,320.00 432,000 KLab 500 756.00 378,000 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 300 853.00 255,900 ネクソン 7,700 2,512.00 19,342,400 アイスタイル 800 283.00 226,400 エムアップホールディングス 100 2,391.00 239,100 エイチーム 200 884.00 176,800 エニグモ 300 1,273.00 381,900 テクノスジャパン 200 774.00 154,800 enish 100 818.00 81,800 コロプラ 900 1,055.00 949,500 オルトプラス 200 461.00 92,200 ブロードリーフ 1,400 561.00 785,400 クロス・マーケティンググループ 100 339.00 33,900 デジタルハーツホールディングス 100 868.00 86,800 システム情報 200 1,362.00 272,400 メディアドゥ 100 4,635.00 463,500 じげん 700 330.00 231,000 ブイキューブ 200 1,220.00 244,000 エンカレッジ・テクノロジ 100 830.00 83,000 ディー・エル・イー 200 498.00 99,600 フィックスターズ 300 1,218.00 365,400 CARTA HOLDINGS 100 1,294.00 129,400 オプティム 100 3,525.00 352,500 セレス 100 1,165.00 116,500 SHIFT 100 11,390.00 1,139,000 ティーガイア 200 2,003.00 400,600 日本アジアグループ 300 296.00 88,800 テクマトリックス 400 1,783.00 713,200 プロシップ 100 1,452.00 145,200 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 700 2,008.00 1,405,600 GMOペイメントゲートウェイ 600 11,810.00 7,086,000 ザッパラス 100 405.00 40,500 システムリサーチ 100 2,004.00 200,400 インターネットイニシアティブ 400 3,715.00 1,486,000 さくらインターネット 300 616.00 184,800 ヴィンクス 100 1,333.00 133,300 GMOクラウド 100 8,070.00 807,000 SRAホールディングス 100 2,359.00 235,900 システムインテグレータ 100 797.00 79,700 朝日ネット 200 1,135.00 227,000 eBASE 300 1,529.00 458,700 アバント 300 981.00 294,300 アドソル日進 100 2,330.00 233,000 フリービット 100 752.00 75,200 コムチュア 300 2,647.00 794,100 アステリア 200 504.00 100,800 アイル 200 1,627.00 325,400 マークラインズ 100 2,345.00 234,500 メディカル・データ・ビジョン 200 1,287.00 257,400 gumi 400 992.00 396,800 ショーケース 100 700.00 70,000 モバイルファクトリー 100 1,012.00 101,200 テラスカイ 100 2,780.00 278,000 デジタル・インフォメーション・テクノロジ 100 1,369.00 136,900 PCIホールディングス 100 1,162.00 116,200 ネオジャパン 100 2,310.00 231,000 オープンドア 100 1,197.00 119,700 マイネット 100 1,207.00 120,700 アカツキ 100 3,835.00 383,500 Ubicomホールディングス 100 2,086.00 208,600 LINE 600 5,580.00 3,348,000 カナミックネットワーク 300 930.00 279,000 ノムラシステムコーポレーション 100 439.00 43,900 チェンジ 100 8,110.00 811,000 シンクロ・フード 100 329.00 32,900 オークネット 200 1,055.00 211,000 セグエグループ 100 869.00 86,900 AOI TYO Holdings 300 405.00 121,500 マクロミル 600 746.00 447,600 ビーグリー 100 1,747.00 174,700 オロ 100 2,904.00 290,400 テモナ 100 968.00 96,800 ニーズウェル 100 723.00 72,300 サインポスト 100 1,450.00 145,000 ソルクシーズ 100 713.00 71,300 フェイス 100 650.00 65,000 プロトコーポレーション 200 970.00 194,000 野村総合研究所 3,900 2,886.00 11,255,400 サイバネットシステム 200 660.00 132,000 CEホールディングス 100 551.00 55,100 インテージホールディングス 300 894.00 268,200 東邦システムサイエンス 100 927.00 92,700 ソースネクスト 1,300 285.00 370,500 インフォコム 300 3,115.00 934,500 ラクスル 200 3,220.00 644,000 FIG 300 279.00 83,700 システムサポート 100 1,874.00 187,400 イーソル 100 1,131.00 113,100 アルテリア・ネットワークス 300 2,030.00 609,000 フォーカスシステムズ 200 826.00 165,200 クレスコ 200 1,367.00 273,400 フジ・メディア・ホールディングス 2,600 1,012.00 2,631,200 オービック 1,000 19,210.00 19,210,000 ジャストシステム 400 7,700.00 3,080,000 TDCソフト 200 894.00 178,800 Zホールディングス 37,600 536.00 20,153,600 トレンドマイクロ 1,200 6,300.00 7,560,000 IDホールディングス 100 1,407.00 140,700 日本オラクル 600 13,060.00 7,836,000 アルファシステムズ 100 3,935.00 393,500 フューチャー 300 1,736.00 520,800 CAC Holdings 200 1,217.00 243,400 SBテクノロジー 100 3,645.00 364,500 トーセ 100 836.00 83,600 オービックビジネスコンサルタント 300 5,970.00 1,791,000 伊藤忠テクノソリューションズ 1,200 4,210.00 5,052,000 アイティフォー 300 747.00 224,100 大塚商会 1,500 5,640.00 8,460,000 サイボウズ 300 3,510.00 1,053,000 ソフトブレーン 200 430.00 86,000 電通国際情報サービス 200 4,985.00 997,000 ACCESS 300 940.00 282,000 デジタルガレージ 500 3,710.00 1,855,000 EMシステムズ 400 926.00 370,400 ウェザーニューズ 100 4,010.00 401,000 CIJ 200 809.00 161,800 日本エンタープライズ 300 327.00 98,100 WOWOW 100 2,465.00 246,500 スカラ 200 646.00 129,200 インテリジェント ウェイブ 200 790.00 158,000 IMAGICA GROUP 200 382.00 76,400 ネットワンシステムズ 1,000 3,610.00 3,610,000 システムソフト 600 95.00 57,000 アルゴグラフィックス 200 3,350.00 670,000 マーベラス 400 699.00 279,600 エイベックス 500 892.00 446,000 日本ユニシス 900 3,240.00 2,916,000 兼松エレクトロニクス 100 4,200.00 420,000 東京放送ホールディングス 1,700 1,667.00 2,833,900 日本テレビホールディングス 2,300 1,202.00 2,764,600 朝日放送グループホールディングス 300 741.00 222,300 テレビ朝日ホールディングス 800 1,540.00 1,232,000 スカパーJSATホールディングス 1,800 420.00 756,000 テレビ東京ホールディングス 200 2,343.00 468,600 日本BS放送 100 1,119.00 111,900 ビジョン 300 678.00 203,400 スマートバリュー 100 1,186.00 118,600 USEN-NEXT HOLDINGS 100 1,349.00 134,900 ワイヤレスゲート 100 826.00 82,600 コネクシオ 200 1,409.00 281,800 日本通信 2,100 191.00 401,100 日本電信電話 36,600 2,580.50 94,446,300 KDDI 20,000 3,344.00 66,880,000 ソフトバンク 24,900 1,431.50 35,644,350 光通信 300 22,340.00 6,702,000 NTTドコモ 19,600 2,985.00 58,506,000 エムティーアイ 300 808.00 242,400 GMOインターネット 1,100 3,045.00 3,349,500 ファイバーゲート 100 1,578.00 157,800 アイドママーケティングコミュニケーション 100 466.00 46,600 KADOKAWA 700 2,348.00 1,643,600 学研ホールディングス 400 1,445.00 578,000 ゼンリン 500 1,243.00 621,500 昭文社ホールディングス 100 467.00 46,700 インプレスホールディングス 200 148.00 29,600 アイネット 100 1,529.00 152,900 松竹 200 13,760.00 2,752,000 東宝 1,600 3,550.00 5,680,000 東映 100 14,710.00 1,471,000 エヌ・ティ・ティ・データ 7,300 1,234.00 9,008,200 ビジネスブレイン太田昭和 100 1,221.00 122,100 DTS 600 2,293.00 1,375,800 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,200 5,640.00 6,768,000 シーイーシー 300 1,611.00 483,300 カプコン 1,300 4,165.00 5,414,500 アイ・エス・ビー 100 2,189.00 218,900 ジャステック 200 1,224.00 244,800 SCSK 600 5,290.00 3,174,000 日本システムウエア 100 1,955.00 195,500 アイネス 300 1,466.00 439,800 TKC 200 5,980.00 1,196,000 富士ソフト 400 4,490.00 1,796,000 NSD 900 1,941.00 1,746,900 コナミホールディングス 1,000 3,440.00 3,440,000 福井コンピュータホールディングス 100 2,632.00 263,200 JBCCホールディングス 200 1,446.00 289,200 ミロク情報サービス 200 2,210.00 442,000 ソフトバンクグループ 21,700 6,497.00 140,984,900 日本工営 200 2,997.00 599,400 LIFULL 900 440.00 396,000 ジェイエイシーリクルートメント 200 1,058.00 211,600 日本M&Aセンター 2,000 5,030.00 10,060,000 メンバーズ 100 1,426.00 142,600 UTグループ 400 2,653.00 1,061,200 アイティメディア 100 1,942.00 194,200 タケエイ 300 1,023.00 306,900 ビーネックスグループ 300 1,094.00 328,200 コシダカホールディングス 600 420.00 252,000 アルトナー 100 871.00 87,100 パソナグループ 300 1,213.00 363,900 CDS 100 1,220.00 122,000 リンクアンドモチベーション 600 371.00 222,600 GCA 300 620.00 186,000 エス・エム・エス 800 2,396.00 1,916,800 サニーサイドアップグループ 100 674.00 67,400 パーソルホールディングス 2,700 1,460.00 3,942,000 リニカル 100 850.00 85,000 クックパッド 900 326.00 293,400 エスクリ 100 375.00 37,500 アイ・ケイ・ケイ 100 555.00 55,500 学情 100 1,072.00 107,200 スタジオアリス 100 1,530.00 153,000 シミックホールディングス 100 1,392.00 139,200 エプコ 100 1,405.00 140,500 NJS 100 1,760.00 176,000 綜合警備保障 1,100 5,030.00 5,533,000 カカクコム 2,000 2,762.00 5,524,000 アイロムグループ 100 2,364.00 236,400 セントケア・ホールディング 200 421.00 84,200 ルネサンス 100 922.00 92,200 ディップ 400 2,233.00 893,200 デジタルホールディングス 100 1,455.00 145,500 新日本科学 300 634.00 190,200 ツクイ 600 492.00 295,200 キャリアデザインセンター 100 858.00 85,800 ベネフィット・ワン 1,000 2,159.00 2,159,000 エムスリー 5,900 4,955.00 29,234,500 ツカダ・グローバルホールディング 200 288.00 57,600 アウトソーシング 1,500 640.00 960,000 ウェルネット 300 638.00 191,400 ワールドホールディングス 100 1,568.00 156,800 ディー・エヌ・エー 1,100 1,346.00 1,480,600 博報堂DYホールディングス 3,700 1,248.00 4,617,600 ぐるなび 500 688.00 344,000 タカミヤ 300 545.00 163,500 ジャパンベストレスキューシステム 200 808.00 161,600 ファンコミュニケーションズ 700 447.00 312,900 ライク 100 1,507.00 150,700 ビジネス・ブレークスルー 100 375.00 37,500 エスプール 700 714.00 499,800 WDBホールディングス 100 2,708.00 270,800 ティア 200 495.00 99,000 バリューコマース 100 3,100.00 310,000 インフォマート 2,900 728.00 2,111,200 JPホールディングス 800 280.00 224,000 エコナックホールディングス 500 96.00 48,000 EPSホールディングス 400 1,046.00 418,400 レッグス 100 868.00 86,800 プレステージ・インターナショナル 1,000 886.00 886,000 アミューズ 100 2,226.00 222,600 ドリームインキュベータ 100 1,318.00 131,800 クイック 200 1,152.00 230,400 TAC 200 198.00 39,600 ケネディクス 2,500 487.00 1,217,500 電通グループ 2,800 2,618.00 7,330,400 テイクアンドギヴ・ニーズ 100 581.00 58,100 ぴあ 100 3,100.00 310,000 イオンファンタジー 100 1,537.00 153,700 シーティーエス 300 863.00 258,900 ネクシィーズグループ 100 927.00 92,700 H.U.グループホールディングス 700 2,515.00 1,760,500 アルプス技研 200 1,889.00 377,800 サニックス 500 272.00 136,000 ダイオーズ 100 1,001.00 100,100 日本空調サービス 300 753.00 225,900 オリエンタルランド 2,800 13,985.00 39,158,000 ダスキン 700 2,746.00 1,922,200 明光ネットワークジャパン 300 772.00 231,600 ファルコホールディングス 100 1,580.00 158,000 秀英予備校 100 421.00 42,100 ラウンドワン 700 749.00 524,300 リゾートトラスト 1,200 1,348.00 1,617,600 ビー・エム・エル 300 2,753.00 825,900 りらいあコミュニケーションズ 500 1,103.00 551,500 リソー教育 1,200 324.00 388,800 早稲田アカデミー 100 972.00 97,200 ユー・エス・エス 3,000 1,762.00 5,286,000 東京個別指導学院 100 473.00 47,300 サイバーエージェント 1,600 6,030.00 9,648,000 楽天 12,400 976.00 12,102,400 クリーク・アンド・リバー社 100 1,253.00 125,300 テー・オー・ダブリュー 400 327.00 130,800 山田コンサルティンググループ 200 1,265.00 253,000 セントラルスポーツ 100 2,206.00 220,600 フルキャストホールディングス 300 1,357.00 407,100 エン・ジャパン 500 2,661.00 1,330,500 テクノプロ・ホールディングス 500 6,020.00 3,010,000 アトラ 100 251.00 25,100 インターワークス 100 341.00 34,100 アイ・アールジャパンホールディングス 100 11,300.00 1,130,000 KeePer技研 100 1,640.00 164,000 ファーストロジック 100 629.00 62,900 三機サービス 100 953.00 95,300 Gunosy 200 881.00 176,200 デザインワン・ジャパン 100 250.00 25,000 イー・ガーディアン 100 2,950.00 295,000 リブセンス 200 298.00 59,600 ジャパンマテリアル 800 1,713.00 1,370,400 ベクトル 300 869.00 260,700 ウチヤマホールディングス 100 301.00 30,100 チャーム・ケア・コーポレーション 200 790.00 158,000 キャリアリンク 100 758.00 75,800 IBJ 200 664.00 132,800 アサンテ 100 1,454.00 145,400 N・フィールド 200 505.00 101,000 バリューHR 100 1,391.00 139,100 M&Aキャピタルパートナーズ 200 3,950.00 790,000 ライドオンエクスプレスホールディングス 100 2,236.00 223,600 ERIホールディングス 100 635.00 63,500 シグマクシス 200 1,588.00 317,600 ウィルグループ 200 646.00 129,200 エスクロー・エージェント・ジャパン 400 315.00 126,000 リクルートホールディングス 19,100 3,747.00 71,567,700 エラン 200 1,759.00 351,800 土木管理総合試験所 100 387.00 38,700 ネットマーケティング 100 595.00 59,500 日本郵政 21,900 784.00 17,169,600 ベルシステム24ホールディングス 400 1,656.00 662,400 鎌倉新書 200 1,014.00 202,800 SMN 100 1,040.00 104,000 LITALICO 100 2,235.00 223,500 エアトリ 100 1,195.00 119,500 アトラエ 100 2,956.00 295,600 ストライク 100 4,925.00 492,500 ソラスト 700 1,065.00 745,500 セラク 100 1,304.00 130,400 インソース 100 2,752.00 275,200 ベイカレント・コンサルティング 200 9,480.00 1,896,000 Orchestra Holdings 100 1,653.00 165,300 アイモバイル 100 776.00 77,600 キャリアインデックス 100 565.00 56,500 MS-Japan 100 782.00 78,200 グレイステクノロジー 100 6,360.00 636,000 ジャパンエレベーターサービスホールディン 300 3,635.00 1,090,500 グリーンズ 100 469.00 46,900 GameWith 100 576.00 57,600 ソウルドアウト 100 2,495.00 249,500 日総工産 200 664.00 132,800 キュービーネットホールディングス 100 1,870.00 187,000 RPAホールディングス 200 739.00 147,800 スプリックス 100 727.00 72,700 マネジメントソリューションズ 100 1,295.00 129,500 カーブスホールディングス 700 560.00 392,000 フォーラムエンジニアリング 100 778.00 77,800 アドバンテッジリスクマネジメント 100 812.00 81,200 リログループ 1,500 2,034.00 3,051,000 東祥 200 1,272.00 254,400 エイチ・アイ・エス 400 1,640.00 656,000 ラックランド 100 2,161.00 216,100 共立メンテナンス 400 3,625.00 1,450,000 イチネンホールディングス 300 1,161.00 348,300 建設技術研究所 200 1,739.00 347,800 スペース 200 922.00 184,400 長大 100 1,095.00 109,500 燦ホールディングス 100 1,230.00 123,000 東京テアトル 100 1,179.00 117,900 タナベ経営 100 1,286.00 128,600 ナガワ 100 7,800.00 780,000 よみうりランド 100 3,620.00 362,000 東京都競馬 200 4,120.00 824,000 常磐興産 100 1,410.00 141,000 カナモト 400 2,383.00 953,200 東京ドーム 1,100 731.00 804,100 西尾レントオール 200 2,293.00 458,600 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 1,700 33.00 56,100 トランス・コスモス 300 2,615.00 784,500 乃村工藝社 1,100 853.00 938,300 藤田観光 100 1,568.00 156,800 KNT-CTホールディングス 200 968.00 193,600 日本管財 300 1,993.00 597,900 トーカイ 300 2,379.00 713,700 セコム 2,800 9,490.00 26,572,000 セントラル警備保障 100 3,750.00 375,000 丹青社 500 713.00 356,500 メイテック 300 5,270.00 1,581,000 応用地質 300 1,489.00 446,700 船井総研ホールディングス 600 2,344.00 1,406,400 進学会ホールディングス 100 444.00 44,400 オオバ 200 703.00 140,600 いであ 100 1,911.00 191,100 学究社 100 1,090.00 109,000 ベネッセホールディングス 900 2,850.00 2,565,000 イオンディライト 300 3,290.00 987,000 ナック 100 915.00 91,500 ニチイ学館 400 1,567.00 626,800 ダイセキ 400 2,555.00 1,022,000 ステップ 100 1,542.00 154,200 小計 銘柄数:448 1,122,772,550 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 1,122,772,550 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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