1627 NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,672,384 | 4,074,302 |
| 株式 | 1,472,535,700 | 500,728,000 |
| 未収入金 | 56,189,500 | 3,836,500 |
| 未収配当金 | 4,000 | 15,750 |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,530,401,588 | 508,654,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,530,401,588 | 508,654,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,016,285 | 6,081,885 |
| 未払受託者報酬 | 91,755 | 101,073 |
| 未払委託者報酬 | 495,421 | 545,739 |
| その他未払費用 | 43,603 | 49,915 |
| 流動負債合計 | 56,647,064 | 6,778,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,647,064 | 6,778,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,730,160,822 | 962,439,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -256,406,298 | -460,563,581 |
| （分配準備積立金） | 15,702 | 88,151 |
| 元本等合計 | 1,473,754,524 | 501,875,949 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,473,754,524 | 501,875,949 |
| 負債純資産合計 | 1,530,401,588 | 508,654,561 |
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