NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,074,302 | 8,423,390 |
| 株式 | 500,728,000 | 336,526,400 |
| 未収入金 | 3,836,500 | 8,083,600 |
| 未収配当金 | 15,750 | 13,500 |
| 未収利息 | 9 | 63 |
| 流動資産合計 | 508,654,561 | 353,046,953 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 508,654,561 | 353,046,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,081,885 | 14,255,020 |
| 未払受託者報酬 | 101,073 | 115,609 |
| 未払委託者報酬 | 545,739 | 624,220 |
| その他未払費用 | 49,915 | 53,858 |
| 流動負債合計 | 6,778,612 | 15,048,707 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,778,612 | 15,048,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,439,530 | 838,169,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -460,563,581 | -500,170,774 |
| （分配準備積立金） | 88,151 | 16,397 |
| 元本等合計 | 501,875,949 | 337,998,246 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 501,875,949 | 337,998,246 |
| 負債純資産合計 | 508,654,561 | 353,046,953 |
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