NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,852,125 | 4,036,907 |
| 株式 | 263,475,750 | 277,033,740 |
| 未収入金 | 3,476,200 | 2,030,000 |
| 未収配当金 | 15,700 | 15,900 |
| 流動資産計 | 268,819,775 | 283,116,547 |
| 資産の部合計 | 268,819,775 | 283,116,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,172,520 | 4,980,144 |
| 未払受託者報酬 | 70,767 | 82,699 |
| 未払委託者報酬 | 382,071 | 446,451 |
| 未払利息 | 4 | 22 |
| その他未払費用 | 35,680 | 41,973 |
| 流動負債計 | 4,661,042 | 5,551,289 |
| 負債の部合計 | 4,661,042 | 5,551,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,063,460 | 462,575,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,904,727 | -185,010,726 |
| （分配準備積立金） | 24,496 | 5,853 |
| 元本等合計 | 264,158,733 | 277,565,258 |
| 純資産の部合計 | 264,158,733 | 277,565,258 |
| 負債・純資産合計 | 268,819,775 | 283,116,547 |
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