1627 NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,036,907 | 3,287,398 |
| 株式 | 277,033,740 | 696,554,300 |
| 未収入金 | 2,030,000 | 3,077,650 |
| 未収配当金 | 15,900 | 62,400 |
| 流動資産計 | 283,116,547 | 702,981,748 |
| 資産の部合計 | 283,116,547 | 702,981,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,980,144 | 4,339,947 |
| 未払受託者報酬 | 82,699 | 125,988 |
| 未払委託者報酬 | 446,451 | 680,282 |
| 未払利息 | 22 | 28 |
| その他未払費用 | 41,973 | 71,465 |
| 流動負債計 | 5,551,289 | 5,217,710 |
| 負債の部合計 | 5,551,289 | 5,217,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,575,984 | 1,293,707,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,010,726 | -595,943,884 |
| （分配準備積立金） | 5,853 | 15,912 |
| 元本等合計 | 277,565,258 | 697,764,038 |
| 純資産の部合計 | 277,565,258 | 697,764,038 |
| 負債・純資産合計 | 283,116,547 | 702,981,748 |
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