NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,287,398 | 8,287,893 |
| 株式 | 696,554,300 | 697,102,650 |
| 未収入金 | 3,077,650 | 12,376,700 |
| 未収配当金 | 62,400 | 58,950 |
| 流動資産計 | 702,981,748 | 717,826,193 |
| 資産の部合計 | 702,981,748 | 717,826,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,339,947 | 16,192,714 |
| 未払受託者報酬 | 125,988 | 196,130 |
| 未払委託者報酬 | 680,282 | 1,059,048 |
| 未払利息 | 28 | 4 |
| その他未払費用 | 71,465 | 98,032 |
| 流動負債計 | 5,217,710 | 17,545,928 |
| 負債の部合計 | 5,217,710 | 17,545,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,293,707,922 | 1,421,631,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -595,943,884 | -721,351,297 |
| （分配準備積立金） | 15,912 | 42,545 |
| 元本等合計 | 697,764,038 | 700,280,265 |
| 純資産の部合計 | 697,764,038 | 700,280,265 |
| 負債・純資産合計 | 702,981,748 | 717,826,193 |
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