NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,287,893 | 1,388,708 |
| 株式 | 697,102,650 | 275,877,400 |
| 未収入金 | 12,376,700 | 7,214,450 |
| 未収配当金 | 58,950 | 23,800 |
| 流動資産計 | 717,826,193 | 284,504,358 |
| 資産の部合計 | 717,826,193 | 284,504,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,192,714 | 7,227,636 |
| 未払受託者報酬 | 196,130 | 74,951 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,048 | 404,663 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 98,032 | 36,391 |
| 流動負債計 | 17,545,928 | 7,743,642 |
| 負債の部合計 | 17,545,928 | 7,743,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,421,631,562 | 593,870,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -721,351,297 | -317,110,042 |
| （分配準備積立金） | 42,545 | 16,483 |
| 元本等合計 | 700,280,265 | 276,760,716 |
| 純資産の部合計 | 700,280,265 | 276,760,716 |
| 負債・純資産合計 | 717,826,193 | 284,504,358 |
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