NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,036,907 | 1,067,692 |
| 株式 | 277,033,740 | 255,580,950 |
| 未収入金 | 2,030,000 | － |
| 未収配当金 | 15,900 | 12,750 |
| 流動資産計 | 283,116,547 | 256,661,392 |
| 資産の部合計 | 283,116,547 | 256,661,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,980,144 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,699 | 71,648 |
| 未払委託者報酬 | 446,451 | 386,873 |
| 未払利息 | 22 | 2 |
| その他未払費用 | 41,973 | 72,865 |
| 流動負債計 | 5,551,289 | 531,388 |
| 負債の部合計 | 5,551,289 | 531,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,575,984 | 399,216,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,010,726 | -143,086,606 |
| （分配準備積立金） | 5,853 | 5,853 |
| 元本等合計 | 277,565,258 | 256,130,004 |
| 純資産の部合計 | 277,565,258 | 256,130,004 |
| 負債・純資産合計 | 283,116,547 | 256,661,392 |
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