NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,852,125 | 1,337,998 |
| 株式 | 263,475,750 | 259,664,400 |
| 未収入金 | 3,476,200 | － |
| 未収配当金 | 15,700 | 12,600 |
| 流動資産計 | 268,819,775 | 261,014,998 |
| 資産の部合計 | 268,819,775 | 261,014,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,172,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,767 | 71,805 |
| 未払委託者報酬 | 382,071 | 387,687 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 35,680 | 68,774 |
| 流動負債計 | 4,661,042 | 528,267 |
| 負債の部合計 | 4,661,042 | 528,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,063,460 | 461,063,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,904,727 | -200,576,729 |
| （分配準備積立金） | 24,496 | 24,496 |
| 元本等合計 | 264,158,733 | 260,486,731 |
| 純資産の部合計 | 264,158,733 | 260,486,731 |
| 負債・純資産合計 | 268,819,775 | 261,014,998 |
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