NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月28日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,353,368 | 1,414,571 |
| 株式 | 687,355,230 | 268,660,700 |
| 未収入金 | 10,702,741 | － |
| 未収配当金 | 37,800 | 16,250 |
| 流動資産計 | 700,449,139 | 270,091,521 |
| 資産の部合計 | 700,449,139 | 270,091,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,298,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 170,140 | 109,939 |
| 未払委託者報酬 | 918,661 | 593,606 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 92,694 | 132,777 |
| 流動負債計 | 10,480,458 | 836,325 |
| 負債の部合計 | 10,480,458 | 836,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,354,478,060 | 461,063,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -664,509,379 | -191,808,264 |
| （分配準備積立金） | 21,128 | 21,128 |
| 元本等合計 | 689,968,681 | 269,255,196 |
| 純資産の部合計 | 689,968,681 | 269,255,196 |
| 負債・純資産合計 | 700,449,139 | 270,091,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
