NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,907,549 | 2,147,476 |
| 株式 | 508,173,900 | 362,041,200 |
| 未収入金 | 3,029,600 | － |
| 未収配当金 | 16,800 | 13,800 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 514,127,854 | 364,202,480 |
| 資産の部合計 | 514,127,854 | 364,202,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,669,666 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,838 | 163,939 |
| 未払委託者報酬 | 663,282 | 885,219 |
| その他未払費用 | 62,347 | 145,764 |
| 流動負債計 | 4,518,133 | 1,194,922 |
| 負債の部合計 | 4,518,133 | 1,194,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 712,693,618 | 586,808,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,083,897 | -223,800,482 |
| （分配準備積立金） | 5,673 | 5,673 |
| 元本等合計 | 509,609,721 | 363,007,558 |
| 純資産の部合計 | 509,609,721 | 363,007,558 |
| 負債・純資産合計 | 514,127,854 | 364,202,480 |
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