NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,595,667 | 2,646,614 |
| 株式 | 621,062,400 | 486,255,600 |
| 未収入金 | 9,318,500 | 15,116,430 |
| 未収配当金 | 59,800 | 37,200 |
| 流動資産計 | 632,036,367 | 504,055,844 |
| 資産の部合計 | 632,036,367 | 504,055,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,142,126 | 15,197,486 |
| 未払受託者報酬 | 138,584 | 290,732 |
| 未払委託者報酬 | 748,265 | 1,569,872 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 73,428 | 138,451 |
| 流動負債計 | 10,102,403 | 17,196,545 |
| 負債の部合計 | 10,102,403 | 17,196,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,195,752,766 | 923,229,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -573,818,802 | -436,369,969 |
| （分配準備積立金） | 54,013 | 40,379 |
| 元本等合計 | 621,933,964 | 486,859,299 |
| 純資産の部合計 | 621,933,964 | 486,859,299 |
| 負債・純資産合計 | 632,036,367 | 504,055,844 |
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