NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,646,614 | 4,219,251 |
| 株式 | 486,255,600 | 1,897,463,610 |
| 未収入金 | 15,116,430 | 13,012,900 |
| 未収配当金 | 37,200 | 86,200 |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産計 | 504,055,844 | 1,914,782,001 |
| 資産の部合計 | 504,055,844 | 1,914,782,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,197,486 | 12,847,965 |
| 未払受託者報酬 | 290,732 | 353,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,872 | 1,911,439 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 138,451 | 182,895 |
| 流動負債計 | 17,196,545 | 15,296,270 |
| 負債の部合計 | 17,196,545 | 15,296,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 923,229,268 | 2,533,618,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -436,369,969 | -634,132,967 |
| （分配準備積立金） | 40,379 | 139,968 |
| 元本等合計 | 486,859,299 | 1,899,485,731 |
| 純資産の部合計 | 486,859,299 | 1,899,485,731 |
| 負債・純資産合計 | 504,055,844 | 1,914,782,001 |
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