NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,219,251 | 4,768,103 |
| 株式 | 1,897,463,610 | 1,739,360,970 |
| 未収入金 | 13,012,900 | － |
| 未収配当金 | 86,200 | 229,500 |
| 未収利息 | 40 | 31 |
| 流動資産計 | 1,914,782,001 | 1,744,358,604 |
| 資産の部合計 | 1,914,782,001 | 1,744,358,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,847,965 | － |
| 未払受託者報酬 | 353,971 | 560,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,439 | 3,025,995 |
| その他未払費用 | 182,895 | 482,676 |
| 流動負債計 | 15,296,270 | 4,069,055 |
| 負債の部合計 | 15,296,270 | 4,069,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,533,618,698 | 2,824,882,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -634,132,967 | -1,084,592,563 |
| （分配準備積立金） | 139,968 | 139,968 |
| 元本等合計 | 1,899,485,731 | 1,740,289,549 |
| 純資産の部合計 | 1,899,485,731 | 1,740,289,549 |
| 負債・純資産合計 | 1,914,782,001 | 1,744,358,604 |
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