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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 7月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 東京電力ホールディングス | 155,800 | 440.00 | 68,552,000 | |
| 中部電力 | 56,200 | 1,519.00 | 85,367,800 | |||
| 関西電力 | 74,900 | 990.70 | 74,203,430 | |||
| 中国電力 | 25,400 | 1,325.00 | 33,655,000 | |||
| 北陸電力 | 18,000 | 1,273.00 | 22,914,000 | |||
| 東北電力 | 45,900 | 1,306.00 | 59,945,400 | |||
| 四国電力 | 16,500 | 1,123.00 | 18,529,500 | |||
| 九州電力 | 40,600 | 937.00 | 38,042,200 | |||
| 北海道電力 | 17,200 | 813.00 | 13,983,600 | |||
| 沖縄電力 | 2,900 | 2,138.00 | 6,200,200 | |||
| 電源開発 | 15,700 | 2,591.00 | 40,678,700 | |||
| ファーストエスコ | 700 | 705.00 | 493,500 | |||
| イーレックス | 600 | 2,482.00 | 1,489,200 | |||
| 東京瓦斯 | 205,000 | 441.10 | 90,425,500 | |||
| 大阪瓦斯 | 190,000 | 406.90 | 77,311,000 | |||
| 東邦瓦斯 | 46,000 | 888.00 | 40,848,000 | |||
| 北海道瓦斯 | 4,000 | 278.00 | 1,112,000 | |||
| 広島ガス | 3,200 | 310.00 | 992,000 | |||
| 西部瓦斯 | 21,000 | 243.00 | 5,103,000 | |||
| 静岡ガス | 5,200 | 746.00 | 3,879,200 | |||
| メタウォーター | 1,200 | 3,025.00 | 3,630,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:21 | 687,355,230 | ||||
| 組入時価比率:99.6% | 100.0% | |||||
| 合計 | 687,355,230 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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