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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 東京電力ホールディングス | 72,400 | 334.00 | 24,181,600 | |
| 中部電力 | 26,100 | 1,333.00 | 34,791,300 | |||
| 関西電力 | 32,300 | 1,059.00 | 34,205,700 | |||
| 中国電力 | 12,300 | 1,030.00 | 12,669,000 | |||
| 北陸電力 | 7,800 | 612.00 | 4,773,600 | |||
| 東北電力 | 20,000 | 872.00 | 17,440,000 | |||
| 四国電力 | 7,100 | 768.00 | 5,452,800 | |||
| 九州電力 | 18,800 | 856.00 | 16,092,800 | |||
| 北海道電力 | 8,000 | 526.00 | 4,208,000 | |||
| 沖縄電力 | 1,700 | 1,435.00 | 2,439,500 | |||
| 電源開発 | 6,800 | 1,657.00 | 11,267,600 | |||
| エフオン | 500 | 1,036.00 | 518,000 | |||
| イーレックス | 1,300 | 2,905.00 | 3,776,500 | |||
| レノバ | 1,400 | 4,780.00 | 6,692,000 | |||
| 東京瓦斯 | 16,400 | 2,062.50 | 33,825,000 | |||
| 大阪瓦斯 | 15,500 | 2,041.00 | 31,635,500 | |||
| 東邦瓦斯 | 4,200 | 5,550.00 | 23,310,000 | |||
| 北海道瓦斯 | 500 | 1,615.00 | 807,500 | |||
| 広島ガス | 1,800 | 372.00 | 669,600 | |||
| 西部ガスホールディングス | 1,000 | 2,476.00 | 2,476,000 | |||
| 静岡ガス | 2,400 | 1,086.00 | 2,606,400 | |||
| メタウォーター | 1,000 | 2,039.00 | 2,039,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:22 | 275,877,400 | ||||
| 組入時価比率:99.7% | 100.0% | |||||
| 合計 | 275,877,400 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2021年7月15日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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