NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,887,180 | 6,928,196 |
| 株式 | 2,422,132,500 | 1,979,036,100 |
| 未収入金 | － | 26,506,823 |
| 未収配当金 | 2,400 | 7,200 |
| 未収利息 | 116 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,430,022,196 | 2,012,478,339 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,430,022,196 | 2,012,478,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,440,310 | 25,542,160 |
| 未払受託者報酬 | 214,941 | 526,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,160,655 | 2,841,853 |
| その他未払費用 | 114,932 | 266,105 |
| 流動負債合計 | 4,930,838 | 29,176,403 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,930,838 | 29,176,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,362,234,320 | 2,643,613,560 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,857,038 | -660,311,624 |
| （分配準備積立金） | 13,254 | 187,638 |
| 元本等合計 | 2,425,091,358 | 1,983,301,936 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,425,091,358 | 1,983,301,936 |
| 負債純資産合計 | 2,430,022,196 | 2,012,478,339 |
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