有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【提出】
- 2010年9月29日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,928,196 | 1,950,302 |
| 株式 | 1,979,036,100 | 478,949,900 |
| 未収入金 | 26,506,823 | 10,925,607 |
| 未収配当金 | 7,200 | 800 |
| 未収利息 | 20 | 5 |
| 流動資産合計 | 2,012,478,339 | 491,826,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,012,478,339 | 491,826,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,542,160 | 11,125,560 |
| 未払受託者報酬 | 526,285 | 77,211 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,853 | 416,854 |
| その他未払費用 | 266,105 | 39,014 |
| 流動負債合計 | 29,176,403 | 11,658,639 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,176,403 | 11,658,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,643,613,560 | 675,014,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -660,311,624 | -194,846,605 |
| （分配準備積立金） | 187,638 | 11,023 |
| 元本等合計 | 1,983,301,936 | 480,167,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,983,301,936 | 480,167,975 |
| 負債純資産合計 | 2,012,478,339 | 491,826,614 |
