有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,109,030 | 2,152,846 |
| 株式 | 244,145,800 | 241,716,200 |
| 未収入金 | 4,316,500 | 2,587,700 |
| 未収配当金 | 800 | 850 |
| 未収利息 | 5 | 15 |
| 流動資産合計 | 250,572,135 | 246,457,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 250,572,135 | 246,457,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,077,412 | 3,394,292 |
| 未払受託者報酬 | 65,378 | 64,342 |
| 未払委託者報酬 | 352,991 | 347,385 |
| その他未払費用 | 31,775 | 31,731 |
| 流動負債合計 | 5,527,556 | 3,837,750 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,527,556 | 3,837,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,859,952 | 394,859,952 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,815,373 | -152,240,091 |
| （分配準備積立金） | 5,262 | 20,599 |
| 元本等合計 | 245,044,579 | 242,619,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 245,044,579 | 242,619,861 |
| 負債純資産合計 | 250,572,135 | 246,457,611 |
