1628 NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,152,846 | 3,259,713 |
| 株式 | 241,716,200 | 366,740,000 |
| 未収入金 | 2,587,700 | 3,791,700 |
| 未収配当金 | 850 | 850 |
| 未収利息 | 15 | 28 |
| 流動資産合計 | 246,457,611 | 373,792,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 246,457,611 | 373,792,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,394,292 | 3,389,880 |
| 未払受託者報酬 | 64,342 | 179,215 |
| 未払委託者報酬 | 347,385 | 967,710 |
| その他未払費用 | 31,731 | 104,416 |
| 流動負債合計 | 3,837,750 | 4,641,221 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,837,750 | 4,641,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,859,952 | 397,632,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,240,091 | -28,481,854 |
| （分配準備積立金） | 20,599 | 23,259 |
| 元本等合計 | 242,619,861 | 369,151,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 242,619,861 | 369,151,070 |
| 負債純資産合計 | 246,457,611 | 373,792,291 |
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