NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,259,713 | 10,833,110 |
| 株式 | 366,740,000 | 2,565,965,600 |
| 未収入金 | 3,791,700 | 12,699,200 |
| 未収配当金 | 850 | 8,100 |
| 未収利息 | 28 | 19 |
| 流動資産計 | 373,792,291 | 2,589,506,029 |
| 資産の部合計 | 373,792,291 | 2,589,506,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,389,880 | 17,117,646 |
| 未払受託者報酬 | 179,215 | 629,607 |
| 未払委託者報酬 | 967,710 | 3,399,852 |
| その他未払費用 | 104,416 | 318,298 |
| 流動負債計 | 4,641,221 | 21,465,403 |
| 負債の部合計 | 4,641,221 | 21,465,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,632,924 | 2,647,780,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,481,854 | -79,739,430 |
| （分配準備積立金） | 23,259 | 16,427 |
| 元本等合計 | 369,151,070 | 2,568,040,626 |
| 純資産の部合計 | 369,151,070 | 2,568,040,626 |
| 負債・純資産合計 | 373,792,291 | 2,589,506,029 |
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