NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の損益計算書

【提出】

2016年9月28日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月16日至 2015年7月15日	自 2015年7月16日至 2016年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,920,400	6,197,275
受取利息	2,790	1,198
有価証券売買等損益	99,006,523	-126,025,815
その他収益	273,493	147,967
営業収益合計	113,203,206	-119,679,375
営業費用
支払利息	－	459
受託者報酬	381,532	367,970
委託者報酬	2,060,178	1,986,885
その他費用	246,477	213,444
営業費用合計	2,688,187	2,568,758
営業利益又は営業損失（△）	110,515,019	-122,248,133
経常利益又は経常損失（△）	110,515,019	-122,248,133
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	110,515,019	-122,248,133
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	120,617,165	81,214,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	716,220,372	329,442,994
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	716,220,372	329,442,994
剰余金減少額又は欠損金増加額	614,880,088	242,824,434
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	614,880,088	242,824,434
分配金	11,498,708	3,773,231