NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,785,440 | 3,037,343 |
| 株式 | 526,885,700 | 769,026,600 |
| 未収入金 | 8,978,400 | 4,086,452 |
| 未収配当金 | 7,400 | 7,900 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 541,656,950 | 776,158,295 |
| 資産の部合計 | 541,656,950 | 776,158,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,498,708 | 3,773,231 |
| 未払受託者報酬 | 264,763 | 202,026 |
| 未払委託者報酬 | 1,429,645 | 1,090,874 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 149,405 | 111,571 |
| 流動負債計 | 13,342,521 | 5,177,706 |
| 負債の部合計 | 13,342,521 | 5,177,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,697,264 | 689,766,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,617,165 | 81,214,361 |
| （分配準備積立金） | 26,215 | 30,666 |
| 元本等合計 | 528,314,429 | 770,980,589 |
| 純資産の部合計 | 528,314,429 | 770,980,589 |
| 負債・純資産合計 | 541,656,950 | 776,158,295 |
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