NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,037,343 | 2,944,948 |
| 株式 | 769,026,600 | 490,952,750 |
| 未収入金 | 4,086,452 | 2,941,530 |
| 未収配当金 | 7,900 | 3,500 |
| 流動資産計 | 776,158,295 | 496,842,728 |
| 資産の部合計 | 776,158,295 | 496,842,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,773,231 | 4,256,385 |
| 未払受託者報酬 | 202,026 | 129,284 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,874 | 698,069 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 111,571 | 64,620 |
| 流動負債計 | 5,177,706 | 5,148,364 |
| 負債の部合計 | 5,177,706 | 5,148,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 689,766,228 | 407,570,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,214,361 | 84,123,784 |
| （分配準備積立金） | 30,666 | 22,723 |
| 元本等合計 | 770,980,589 | 491,694,364 |
| 純資産の部合計 | 770,980,589 | 491,694,364 |
| 負債・純資産合計 | 776,158,295 | 496,842,728 |
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