NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,037,343 | 1,655,917 |
| 株式 | 769,026,600 | 491,155,850 |
| 未収入金 | 4,086,452 | － |
| 未収配当金 | 7,900 | 9,800 |
| 流動資産計 | 776,158,295 | 492,821,567 |
| 資産の部合計 | 776,158,295 | 492,821,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,773,231 | － |
| 未払受託者報酬 | 202,026 | 136,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,874 | 738,149 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 111,571 | 163,393 |
| 流動負債計 | 5,177,706 | 1,038,251 |
| 負債の部合計 | 5,177,706 | 1,038,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 689,766,228 | 407,570,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,214,361 | 84,212,736 |
| （分配準備積立金） | 30,666 | 30,666 |
| 元本等合計 | 770,980,589 | 491,783,316 |
| 純資産の部合計 | 770,980,589 | 491,783,316 |
| 負債・純資産合計 | 776,158,295 | 492,821,567 |
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