NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,944,948 | 5,794,017 |
| 株式 | 490,952,750 | 550,264,900 |
| 未収入金 | 2,941,530 | － |
| 未収配当金 | 3,500 | 13,600 |
| 流動資産計 | 496,842,728 | 556,072,517 |
| 資産の部合計 | 496,842,728 | 556,072,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,256,385 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,284 | 139,299 |
| 未払委託者報酬 | 698,069 | 752,130 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 64,620 | 130,561 |
| 流動負債計 | 5,148,364 | 1,021,994 |
| 負債の部合計 | 5,148,364 | 1,021,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,570,580 | 407,570,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,123,784 | 147,479,943 |
| （分配準備積立金） | 22,723 | 22,723 |
| 元本等合計 | 491,694,364 | 555,050,523 |
| 純資産の部合計 | 491,694,364 | 555,050,523 |
| 負債・純資産合計 | 496,842,728 | 556,072,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
