NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,842,607 | 42,332,980 |
| 株式 | 516,451,300 | 5,376,076,450 |
| 未収入金 | 407,225 | － |
| 未収配当金 | 5,300 | 148,000 |
| 流動資産計 | 522,706,432 | 5,418,557,430 |
| 資産の部合計 | 522,706,432 | 5,418,557,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,864,440 | － |
| 未払受託者報酬 | 141,003 | 1,353,652 |
| 未払委託者報酬 | 761,351 | 7,309,653 |
| 未払利息 | 33 | 81 |
| その他未払費用 | 70,734 | 923,683 |
| 流動負債計 | 5,837,561 | 9,587,069 |
| 負債の部合計 | 5,837,561 | 9,587,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,570,580 | 4,208,329,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,298,291 | 1,200,640,489 |
| （分配準備積立金） | 6,537 | 6,537 |
| 元本等合計 | 516,868,871 | 5,408,970,361 |
| 純資産の部合計 | 516,868,871 | 5,408,970,361 |
| 負債・純資産合計 | 522,706,432 | 5,418,557,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
