1628 NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,694,482 | 1,235,402 |
| 株式 | 412,202,000 | 434,270,400 |
| 未収入金 | 33,237,100 | － |
| 未収配当金 | 8,500 | 15,100 |
| 流動資産計 | 450,142,082 | 435,520,902 |
| 資産の部合計 | 450,142,082 | 435,520,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,310,452 | － |
| 未払受託者報酬 | 131,662 | 121,274 |
| 未払委託者報酬 | 710,923 | 654,801 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 64,483 | 117,838 |
| 流動負債計 | 34,217,522 | 893,913 |
| 負債の部合計 | 34,217,522 | 893,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,343,736 | 433,794,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,419,176 | 832,821 |
| （分配準備積立金） | 9,444 | 9,444 |
| 元本等合計 | 415,924,560 | 434,626,989 |
| 純資産の部合計 | 415,924,560 | 434,626,989 |
| 負債・純資産合計 | 450,142,082 | 435,520,902 |
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