NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,650,727 | 4,948,487 |
| 株式 | 1,511,064,900 | 2,450,098,200 |
| 未収入金 | 32,496,500 | 2,739,401 |
| 未収配当金 | 24,000 | 792,000 |
| 流動資産計 | 1,552,236,127 | 2,458,578,088 |
| 資産の部合計 | 1,552,236,127 | 2,458,578,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,277,577 |
| 未払収益分配金 | 32,760,598 | － |
| 未払受託者報酬 | 622,904 | 523,020 |
| 未払委託者報酬 | 3,363,679 | 2,824,272 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 288,501 | 513,974 |
| 流動負債計 | 37,035,690 | 6,138,845 |
| 負債の部合計 | 37,035,690 | 6,138,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,427,672,376 | 2,413,766,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,528,061 | 38,672,687 |
| （分配準備積立金） | 52,394 | 52,394 |
| 元本等合計 | 1,515,200,437 | 2,452,439,243 |
| 純資産の部合計 | 1,515,200,437 | 2,452,439,243 |
| 負債・純資産合計 | 1,552,236,127 | 2,458,578,088 |
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