NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,051,384 | 12,699,764 |
| 株式 | 3,499,162,750 | 5,299,304,900 |
| 未収入金 | 33,292,100 | 2,402,700 |
| 未収配当金 | 1,391,000 | 2,650,300 |
| 未収利息 | 66 | 82 |
| 預有価証券 | － | 245,872,750 |
| 流動資産計 | 3,540,897,300 | 5,562,930,496 |
| 資産の部合計 | 3,540,897,300 | 5,562,930,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,143,300 |
| 未払収益分配金 | 32,277,092 | － |
| 未払解約金 | － | 245,872,750 |
| 未払受託者報酬 | 683,108 | 1,375,268 |
| 未払委託者報酬 | 3,688,737 | 7,426,383 |
| その他未払費用 | 375,993 | 1,145,469 |
| 流動負債計 | 37,024,930 | 257,963,170 |
| 負債の部合計 | 37,024,930 | 257,963,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,720,552,976 | 4,216,465,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 783,319,394 | 1,088,501,526 |
| （分配準備積立金） | 154,577 | 154,577 |
| 元本等合計 | 3,503,872,370 | 5,304,967,326 |
| 純資産の部合計 | 3,503,872,370 | 5,304,967,326 |
| 負債・純資産合計 | 3,540,897,300 | 5,562,930,496 |
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