NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,112,242 | 9,006,296 |
| 株式 | 3,911,810,950 | 3,622,424,500 |
| 未収入金 | 134,405,127 | － |
| 未収配当金 | 1,590,650 | 1,338,300 |
| 未収利息 | 148 | 182 |
| 流動資産計 | 4,058,919,117 | 3,632,769,278 |
| 資産の部合計 | 4,058,919,117 | 3,632,769,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,425,670 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,325,720 | 1,059,596 |
| 未払委託者報酬 | 7,158,819 | 5,721,770 |
| その他未払費用 | 616,771 | 1,070,200 |
| 流動負債計 | 144,526,980 | 7,851,566 |
| 負債の部合計 | 144,526,980 | 7,851,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,919,221,640 | 2,392,891,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 995,170,497 | 1,232,025,864 |
| （分配準備積立金） | 71,563 | 71,563 |
| 元本等合計 | 3,914,392,137 | 3,624,917,712 |
| 純資産の部合計 | 3,914,392,137 | 3,624,917,712 |
| 負債・純資産合計 | 4,058,919,117 | 3,632,769,278 |
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