NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,051,384 | 11,112,242 |
| 株式 | 3,499,162,750 | 3,911,810,950 |
| 未収入金 | 33,292,100 | 134,405,127 |
| 未収配当金 | 1,391,000 | 1,590,650 |
| 未収利息 | 66 | 148 |
| 流動資産計 | 3,540,897,300 | 4,058,919,117 |
| 資産の部合計 | 3,540,897,300 | 4,058,919,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,277,092 | 135,425,670 |
| 未払受託者報酬 | 683,108 | 1,325,720 |
| 未払委託者報酬 | 3,688,737 | 7,158,819 |
| その他未払費用 | 375,993 | 616,771 |
| 流動負債計 | 37,024,930 | 144,526,980 |
| 負債の部合計 | 37,024,930 | 144,526,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,720,552,976 | 2,919,221,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 783,319,394 | 995,170,497 |
| （分配準備積立金） | 154,577 | 71,563 |
| 元本等合計 | 3,503,872,370 | 3,914,392,137 |
| 純資産の部合計 | 3,503,872,370 | 3,914,392,137 |
| 負債・純資産合計 | 3,540,897,300 | 4,058,919,117 |
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