1628 NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,112,242 | 4,663,574 |
| 株式 | 3,911,810,950 | 2,288,767,310 |
| 未収入金 | 134,405,127 | 73,604,775 |
| 未収配当金 | 1,590,650 | 790,500 |
| 未収利息 | 148 | 126 |
| 流動資産計 | 4,058,919,117 | 2,367,826,285 |
| 資産の部合計 | 4,058,919,117 | 2,367,826,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,425,670 | 71,276,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,720 | 690,528 |
| 未払委託者報酬 | 7,158,819 | 3,728,794 |
| その他未払費用 | 616,771 | 329,933 |
| 流動負債計 | 144,526,980 | 76,025,511 |
| 負債の部合計 | 144,526,980 | 76,025,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,919,221,640 | 1,536,423,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 995,170,497 | 755,377,222 |
| （分配準備積立金） | 71,563 | 38,345 |
| 元本等合計 | 3,914,392,137 | 2,291,800,774 |
| 純資産の部合計 | 3,914,392,137 | 2,291,800,774 |
| 負債・純資産合計 | 4,058,919,117 | 2,367,826,285 |
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