NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,133,101 | 2,992,682 |
| 株式 | 254,498,350 | 281,526,400 |
| 未収入金 | 38,228,880 | 6,194,210 |
| 未収配当金 | 84,500 | 59,400 |
| 未収利息 | 6 | 8 |
| 流動資産合計 | 294,944,837 | 290,772,700 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 294,944,837 | 290,772,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,605,708 | 7,410,692 |
| 未払受託者報酬 | 214,274 | 104,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,040 | 566,240 |
| その他未払費用 | 77,974 | 48,591 |
| 流動負債合計 | 39,054,996 | 8,130,395 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,054,996 | 8,130,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,001,543 | 472,567,591 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -205,111,702 | -189,925,286 |
| （分配準備積立金） | 98,472 | 62,029 |
| 元本等合計 | 255,889,841 | 282,642,305 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 255,889,841 | 282,642,305 |
| 負債純資産合計 | 294,944,837 | 290,772,700 |
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