1629 NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,992,682 | 1,398,659 |
| 株式 | 281,526,400 | 314,211,450 |
| 未収入金 | 6,194,210 | 7,903,550 |
| 未収配当金 | 59,400 | 48,500 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産合計 | 290,772,700 | 323,562,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 290,772,700 | 323,562,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,410,692 | 7,716,638 |
| 未払受託者報酬 | 104,872 | 84,284 |
| 未払委託者報酬 | 566,240 | 455,079 |
| その他未払費用 | 48,591 | 41,466 |
| 流動負債合計 | 8,130,395 | 8,297,467 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,130,395 | 8,297,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,567,591 | 472,567,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -189,925,286 | -157,302,896 |
| （分配準備積立金） | 62,029 | 49,999 |
| 元本等合計 | 282,642,305 | 315,264,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 282,642,305 | 315,264,695 |
| 負債純資産合計 | 290,772,700 | 323,562,162 |
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