NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,398,659 | 2,564,771 |
| 株式 | 314,211,450 | 460,336,080 |
| 未収入金 | 7,903,550 | 13,366,900 |
| 未収配当金 | 48,500 | 57,700 |
| 未収利息 | 3 | 18 |
| 流動資産合計 | 323,562,162 | 476,325,469 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 323,562,162 | 476,325,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,716,638 | 13,299,661 |
| 未払受託者報酬 | 84,284 | 112,735 |
| 未払委託者報酬 | 455,079 | 608,679 |
| その他未払費用 | 41,466 | 59,643 |
| 流動負債合計 | 8,297,467 | 14,080,718 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,297,467 | 14,080,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,567,591 | 750,041,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -157,302,896 | -287,796,780 |
| （分配準備積立金） | 49,999 | 70,796 |
| 元本等合計 | 315,264,695 | 462,244,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 315,264,695 | 462,244,751 |
| 負債純資産合計 | 323,562,162 | 476,325,469 |
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