NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,564,771 | 13,108,979 |
| 株式 | 460,336,080 | 2,134,523,100 |
| 未収入金 | 13,366,900 | 16,318,700 |
| 未収配当金 | 57,700 | 250,300 |
| 未収利息 | 18 | 113 |
| 流動資産合計 | 476,325,469 | 2,164,201,192 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 476,325,469 | 2,164,201,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,299,661 | 24,599,138 |
| 未払受託者報酬 | 112,735 | 369,855 |
| 未払委託者報酬 | 608,679 | 1,997,152 |
| その他未払費用 | 59,643 | 202,297 |
| 流動負債合計 | 14,080,718 | 27,168,442 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,080,718 | 27,168,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 750,041,531 | 2,692,637,141 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,796,780 | -555,604,391 |
| （分配準備積立金） | 70,796 | 64,278 |
| 元本等合計 | 462,244,751 | 2,137,032,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 462,244,751 | 2,137,032,750 |
| 負債純資産合計 | 476,325,469 | 2,164,201,192 |
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