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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

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【提出】: 2015/09/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,325,852,431	円
Ⅱ 負債総額	110,848,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,215,004,095	円
Ⅳ 発行済口数	78,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	28,280.4	円

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