1629 NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,657,969,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,665,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,352,304,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 88,155.3 | 円 |
1629 NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,657,969,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,665,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,352,304,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 88,155.3 | 円 |
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