NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,766,133 | 21,429,222 |
| 株式 | 1,718,155,100 | 1,647,215,400 |
| 未収入金 | 48,262,700 | 33,436,500 |
| 未収利息 | 21 | 162 |
| 流動資産合計 | 1,775,183,954 | 1,702,081,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,775,183,954 | 1,702,081,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,607,243 | 49,416,892 |
| 未払受託者報酬 | 488,610 | 427,308 |
| 未払委託者報酬 | 2,638,454 | 2,307,400 |
| その他未払費用 | 234,928 | 207,111 |
| 流動負債合計 | 51,969,235 | 52,358,711 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,969,235 | 52,358,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,905,201,606 | 3,909,481,262 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,181,986,887 | -2,259,758,689 |
| （分配準備積立金） | 13,968 | 210,820 |
| 元本等合計 | 1,723,214,719 | 1,649,722,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,723,214,719 | 1,649,722,573 |
| 負債純資産合計 | 1,775,183,954 | 1,702,081,284 |
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