NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,817,527 | 12,269,256 |
| 株式 | 2,807,726,500 | 1,386,595,800 |
| 未収入金 | 48,410,800 | 46,538,500 |
| 未収配当金 | － | 132,000 |
| 未収利息 | 112 | 22 |
| 流動資産計 | 2,868,954,939 | 1,445,535,578 |
| 資産の部合計 | 2,868,954,939 | 1,445,535,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,707,219 | 54,064,260 |
| 未払受託者報酬 | 722,715 | 506,463 |
| 未払委託者報酬 | 3,902,630 | 2,734,813 |
| その他未払費用 | 374,551 | 235,598 |
| 流動負債計 | 59,707,115 | 57,541,134 |
| 負債の部合計 | 59,707,115 | 57,541,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,909,171,142 | 2,069,926,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,099,923,318 | -681,932,508 |
| （分配準備積立金） | 217,889 | 31,558 |
| 元本等合計 | 2,809,247,824 | 1,387,994,444 |
| 純資産の部合計 | 2,809,247,824 | 1,387,994,444 |
| 負債・純資産合計 | 2,868,954,939 | 1,445,535,578 |
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