NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,305,782 | 19,052,246 |
| 株式 | 1,406,365,360 | 6,147,675,860 |
| 未収入金 | 38,230,180 | 4,003,760 |
| 未収配当金 | 244,000 | 1,455,000 |
| 預有価証券 | － | 2,431,275,950 |
| 流動資産計 | 1,449,145,322 | 8,603,462,816 |
| 資産の部合計 | 1,449,145,322 | 8,603,462,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,906,910 |
| 未払収益分配金 | 36,815,293 | － |
| 未払解約金 | － | 2,431,275,950 |
| 未払受託者報酬 | 340,787 | 1,207,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,169 | 6,520,126 |
| 未払利息 | 5 | 49 |
| その他未払費用 | 173,805 | 893,895 |
| 流動負債計 | 39,170,059 | 2,451,804,377 |
| 負債の部合計 | 39,170,059 | 2,451,804,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,559,901,046 | 8,216,164,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,149,925,783 | -2,064,505,781 |
| （分配準備積立金） | 155,222 | 155,222 |
| 元本等合計 | 1,409,975,263 | 6,151,658,439 |
| 純資産の部合計 | 1,409,975,263 | 6,151,658,439 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,145,322 | 8,603,462,816 |
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