NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,483,145 | 30,254,253 |
| 株式 | 5,388,691,420 | 14,239,948,500 |
| 未収入金 | 125,802,800 | － |
| 未収配当金 | 728,000 | 2,005,000 |
| 流動資産計 | 5,534,705,365 | 14,272,207,753 |
| 資産の部合計 | 5,534,705,365 | 14,272,207,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,226,660 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,048,964 | 2,747,430 |
| 未払委託者報酬 | 11,064,368 | 14,836,076 |
| 未払利息 | 48 | 24 |
| その他未払費用 | 968,446 | 2,345,848 |
| 流動負債計 | 139,308,486 | 19,929,378 |
| 負債の部合計 | 139,308,486 | 19,929,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,468,325,346 | 16,767,133,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,072,928,467 | -2,514,855,617 |
| （分配準備積立金） | 310,228 | 310,228 |
| 元本等合計 | 5,395,396,879 | 14,252,278,375 |
| 純資産の部合計 | 5,395,396,879 | 14,252,278,375 |
| 負債・純資産合計 | 5,534,705,365 | 14,272,207,753 |
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